为做好公司制度建设，进一步完善财务管理，加强内部控制，根据公司制度修订工作计划，公司财务部梳理了7个全年拟新增和应修订的财务管理制度。为按时完成计划，财务部在日常工作量大、时间紧的情况下，坚持完成了上半年制度拟定、修订计划，起草了《资产公司货币资金与银行账户管理办法》、修订了《资产公司财务报销制度》、《资产公司财务收支审批办法》、《资产公司固定资产管理办法》。
《货币资金与银行账户管理办法》主要对岗位分工与支付审批程序、货币资金和银行账户管理、财务印章及密匙管理、监督检查等方面做了详细严格的规定，以确保公司资金安全，支付审批程序合规。
修订的三个制度，主要对财务收支、报销、固定资产购置处置审批流程、职责权限以及公司固定资产的界定等方面进行了修订完善。
通过以上制度的建设和修订，进一步完善了公司内控制度，使财务管理更制度化、规范化。
